Norma Legal Oficial del día 11 de febrero del año 1998 (11/02/1998)


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TEXTO DE LA PÁGINA 36

Pag. 157240
CODIGO INSTRUMENTO FECHA EMISION (AAAAMMDD) FECHA VENCIMIENTO (AAAAMMDD)

NORMAS LEGALES
VALOR INICIAL O DE ADQUISICION VALOR FINAL

MORDAZA, miercoles 11 de febrero de 1998
FACTOR VALOR DE AJUSTE DEVENGADO POR MONEDA (t) (Sh)

VALORIZACION S/.

NOTAS:
- La designacion del MORDAZA de valor es la registrada en el clasificador de inversiones del ANEXO I. - Se agrupan y totalizan las operaciones por cada valor, pero dentro de cada valor se incluyen todos los instrumentos correspondientes a dicho valor - Para un mismo instrumento las compras se ordenan agrupando transacciones de menor a mayor precio procediendo de manera similar con las ventas. El saldo resultante (SALDO T) solo se muestra una vez consideradas todas las operaciones de compra y venta.

ANEXO N° X - IV
4.- REPORTE DE CUSTODIA Y GUARDA FISICA 4.1 CUSTODIA Y GUARDA FISICA DE LA CARTERA ADMINISTRADA 4.1.1 INGRESO EN EL DIA DE VALORES A CUSTODIA O GUARDA FISICA 4.1.1.1 TITULOS 4.1.1.2 ANOTACIONES EN CUENTA 4.1.2 RETIRO EN EL DIA DE VALORES EN CUSTODIA O GUARDA FISICA 4.1.2.1 TITULOS 4.1.2.2 ANOTACIONES EN CUENTA 4.1.3 STOCK DE VALORES EN CUSTODIA O GUARDA FISICA 4.1.3.1 TITULOS 4.1.3.2 ANOTACIONES EN CUENTA 4.1.4 GUARDA FISICA MANTENIDA 4.1.5 GUARDA FISICA REQUERIDA 4.1.6 SUPERAVIT(DEFICIT) DE GUARDA FISICA MONTO EN S/.

ANEXO N° X - V
5.- REPORTE DE CUSTODIA Y GUARDA FISICA POR INSTRUMENTO MONTO EN S/.

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL DE LA REPUBLICA DEL PERU 5.1.1 Titulos 5.1.2 Anotaciones en cuenta VALORES EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU 5.2.1 Titulos 5.2.2 Anotaciones en cuenta DEPOSITOS A PLAZOS Y OTROS TITULOS REPRESENTATIVOS DE CAPTACIONES POR PARTE DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO 5.3.1 Titulos 5.3.2 Anotaciones en cuenta BONOS EMITIDOS POR EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO 5.4.1 Titulos 5.4.2 Anotaciones en cuenta BONOS SUBORDINADOS EMITIDOS POR EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y DEL SISTEMA DE SEGUROS 5.5.1 Titulos 5.5.2 Anotaciones en cuenta INSTRUMENTOS DE INVERSION EMITIDOS PARA EL FINANCIAMIENTO HIPOTECARIO POR EMPRESAS BANCARIAS O FINANCIERAS Y SUS SUBSIDIARIAS 5.6.1 Titulos 5.6.2 Anotaciones en cuenta INSTRUMENTOS DE INVERSION PARA EL FINANCIAMIENTO HIPOTECARIO POR OTRAS ENTIDADES 5.7.1 Titulos 5.7.2 Anotaciones en cuenta