Norma Legal Oficial del día 11 de febrero del año 1998 (11/02/1998)


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TEXTO DE LA PÁGINA 35

MORDAZA, miercoles 11 de febrero de 1998

NORMAS LEGALES
ANEXO N° X - II

Pag. 157239

2 DETERMINACION DE LA VARIACION DEL NUMERO DE CUOTAS DE LA CARTERA ADMINISTRADA 2.1 AUMENTO DEL NUMERO DE CUOTAS 2.1.1 APORTACIONES 2.1.1.1 APORTES OBLIGATORIOS DE LOS TRABAJADORES 2.1.1.2 APORTES VOLUNTARIOS DE LOS TRABAJADORES 2.1.1.3 APORTES CLASIFICADOS 2.1.1.4 APORTES POR CLASIFICAR 2.1.2 TRASPASOS RECIBIDOS DESDE OTROS FONDOS 2.1.3 BONOS DE RECONOCIMIENTO REDIMIDOS O TRANSFERIDOS 2.1.4 PAGOS EN DEFECTO DE EMPLEADORES Y AFILIADOS 2.1.5 EXCEDENTE DEL FONDO COMPLEMENTARIO SOBRE LOS SINIESTROS ESTIMADOS 2.1.6 ENCAJE MANTENIDO 2.1.7 OTROS 2.2 DISMINICION DEL NUMERO DE CUOTAS 2.2.1 TRASPASOS ENVIADOS HACIA OTROS FONDOS 2.2.2 BENEFICIOS 2.2.2.1 RETIRO PROGRAMADO 2.2.2.2 RENTA VITALICIA PERSONAL 2.2.2.3 RENTA VITALICIA FAMILIAR 2.2.2.4 RENTA TEMPORAL CON RENTA VITALICIA DIFERIDA 2.2.4 PAGOS EN EXCESO DE EMPLEADORES Y AFILIADOS 2.2.5 RETIROS DE AHORRO VOLUNTARIO 2.2.6 ENCAJE MANTENIDO 2.2.7 OTROS VARIACION DEL NUMERO DE CUOTAS

# CUOTAS

MONTO EN S/.

ANEXO N° X - III
3. DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DIARIOS Y VALORIZACION DE LA CARTERA ADMINISTRADA

3.1 FORMATO DE REPORTE A MORDAZA DE VALOR: BONOS E INSTRUMENTOS DE CREDITO A LARGO PLAZO, ACCIONES COMUNES, CERTIFICADOS DE SUSCRIPCION PREFERENTE, CUOTAS DE FONDOS MUTUOS Y DE FONDOS DE INVERSION PAPELES COMERCIALES NOMBRE DE LA AFP: FECHA(AAAA-MM-DD): HOJA NUMERO: LINEAS INFORMADAS: TOTAL DE CONTROL: FACTOR DE AJUSTE POR MONEDA (Sh) PRECIO VALORIZACION S/.

CODIGO INSTRUMENTO

SALDO (t-1)

COMPRAS

VENTAS

PRECIO MORDAZA S/.

SALDO (t)

VALORIZACION S/.

3.2 FORMATO DE REPORTE B MORDAZA DE VALOR: DEPOSITOS A PLAZOS, CERTIFICADOS BANCARIOS, PAGARES

NOMBRE DE LA AFP: FECHA(AAAA-MM-DD): HOJA NUMERO: LINEAS INFORMADAS: TOTAL DE CONTROL: VALOR INICIAL O DE ADQUISICION FACTOR DE AJUSTE POR MONEDA (Sh)

CODIGO INSTRUMENTO

FECHA EMISION (AAAAMMDD)

FECHA VENCIMIENTO (AAAAMMDD)

VALOR DEVENGADO (t-1)

TASA DE INTERES DIARIA

VALOR DEVENGADO (t)

VALORIZACION S/.

3.3 FORMATO DE REPORTE C MORDAZA DE VALOR: OPERACIONES DE REPORTE

NOMBRE DE LA AFP: FECHA(AAAA-MM-DD): HOJA NUMERO: LINEAS INFORMADAS: TOTAL DE CONTROL: