Norma Legal Oficial del día 07 de abril del año 1999 (07/04/1999)


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TEXTO DE LA PÁGINA 18

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NORMAS LEGALES
ANEXO III

MORDAZA, miercoles 7 de MORDAZA de 1999

REPORTE Nº 8 PATRIMONIO EFECTIVO AJUSTADO POR INFLACION Art. 185º de la Ley Nº 26702 EMPRESA : ................................................................. AL .....DE ............................. DE ...........
PLAN DE CUENTAS PARA INST. FINANCIERAS 1) 3101 Mas: 3201 3202 3301 3304 3305 3601 2) Mas: 3801.01 3901.01 3) Mas: 2502.01.02+ 2502.02.02+ 2503.01.02+ 2503.02.02+ 2504.01.02+ 2504.02.02+ 2505.02.02+ 2506.01.03+ 2506.01.05+ 2506.02.02+ 2507.01.02+ 2507.02.02+ 2508.08.02 4) Mas: 1409.15.01 1409.15.03 1409.15.05 2904.01.02 5) Menos: 1302.03 Denominacion Capital Pagado Donaciones Prima de emision Fondo de Reserva Reservas Legales - Especiales Reservas Facultativas Capital o aporte en tramite Utilidades no repartidas con Acuerdo de capitalizacion Utilidad MORDAZA con Acuerdo de capitalizacion MONTO S/. COMENTARIOS - OBSERVACIONES

Monto comunicado a la SBS Para que las utilidades acumuladas y la MORDAZA MORDAZA consideradas, debe mediar acuerdo sobre su capitalizacion -( Numeral 2 Art.185º y Art.187º)

Porc. Comp. Prestamos COFIDE Porc. Comp. Pres. adeudados a bancos MORDAZA Porc. Comp. Adeudados a bancos exterior Porc. Comp. Adeudados a otras Inst. MORDAZA Porc. Comp. Adeudados a otras Inst. exterior Porc. Comp. Adeudados a org. Internac. Porc. Comp. Instrumentos. repr. Deuda subord.

Consignar en la columna "Monto" el saldo que corresponda al registrado en la fila H del Anexo Nº 12-III Deuda subordinada asignada al patrimonio efectivo

Provision generica obligatoria Comercial Provision generica obligatoria Consumo Provision generica obligatoria Hipotecaria Provision generica para contingentes

De acuerdo a las limitaciones y condiciones establecidas en el numeral 3 Art. 184º y numeral 4 Art. 185º.

Aportes Fdo. MORDAZA Municipales

Hasta su conversion en sociedades anonimas (Decimocuarta Disposicion Transitoria)

1306.01/1306.07+ 1306.09/1306.11+ 1306.19+ 1309.06 1302.07 1303.01.01+ 1303.02.01+ 1304.01.01 1301.05

Inversiones netas en subsidiarias (*)

Inversiones excepcionales (*) Acciones ­ Inst. Financ. del Exterior y Multilaterales No considerar acciones CAF

Inv. Temporales en bonos del sector privado

Considerar solo la parte correspondiente a bonos subordinados.

1302.06.01+ 1302.06.02

Inv. Permanentes instrumentos representativos de deuda subordinada del sistema financiero y de seguros Bonos y otros instrumentos representativos de deuda de instituciones financieras del exterior Considerar solo la parte correspondiente a Inv. en instrumentos representativos de deuda subordinada (numeral 5 ­ Art.185º)

1303.01.02+ 1303.02.02

1401.13.17+1401.17+ 1402.13.17+1402.17 + 1405.01.17 +1405.02.17+ 1406.17 1401.12+1402.12+ 1405.01.12+ 1405.01.14 + 1405.02.12+1405.02.14+ 1406.12+ 1406.14 6) Menos: 3802 3902

Prestamos subordinados

Creditos en moratoria, refinanciados, vencidos y en cobranza judicial

Considerar solo la parte correspondiente a prestamos subordinados

(Perdidas Acumuladas) (Perdida Neta) (Deficit de Provisiones)

Estimado por la SBS a MORDAZA fecha de evaluacion de activos o el determinado por Auditores Externos o por la empresa, el que sea mayor.

(*) Debera considerarse como deduccion aquellas Inversiones en acciones, bonos e instrumentos similares de entidades con las que corresponde consolidar estados financieros, segun condiciones senaladas en el numeral 6 del Articulo 185º.