Norma Legal Oficial del día 02 de mayo del año 2005 (02/05/2005)


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TEXTO DE LA PÁGINA 7

MORDAZA, lunes 2 de MORDAZA de 2005
9:00 a.m.

NORMAS LEGALES

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matriz de la Entidad designada por la Unidad Responsable. La Entidad designada por la Unidad Responsable debera enviar una conformidad a CAVALI respecto al pedido de retiro de los bonos efectuado por la Unidad Responsable, y CAVALI procedera a efectuar el retiro.

ran intercambiados. El traspaso de los titulos supone la intencion de intercambiarlos con conocimiento de los precios del intercambio. Los bonos traspasados no podran ser devueltos a las cuentas matrices desde donde fueron enviados, salvo que el intercambio sea declarado desierto. Anuncio de los Resultados: El anuncio de los resultados de la operacion de intercambio se efectuara a las 5:30 p.m. del dia t, a traves del envio de una comunicacion escrita por parte del Emisor a los participantes en el intercambio, notificando el monto intercambiado, el monto que deberan depositar en el dia t+1 por intereses corridos de los nuevos bonos a ser entregados, en caso que estos MORDAZA reabiertos; el monto que va depositar el Emisor por los intereses corridos de los bonos a ser retirados; y, de ser el caso, el monto correspondiente a las fracciones de bonos a ser canceladas en efectivo. Asimismo, los resultados seran informados a traves de un mensaje en el sistema DATATEC y de un aviso publicado en la pagina web del Ministerio de Economia y Finanzas (www.mef.gob.pe). Liquidacion: i. Retiro de los Bonos del Tesoro intercambiados (Redencion Anticipada) A las 9:00 a.m. del dia t+1, la Unidad Responsable solicitara a CAVALI que realice la redencion anticipada de los bonos que fueron traspasados a la cuenta matriz de la Entidad designada por la Unidad Responsable. La Entidad designada por la Unidad Responsable debera enviar una conformidad a CAVALI respecto al pedido de redencion anticipada. CAVALI procedera a efectuar la redencion anticipada de los bonos a ser retirados. En este MORDAZA intervienen CAVALI, la Unidad Responsable y la Entidad designada por la Unidad Responsable. ii. Registro de los Nuevos Bonos A las 10:00 a.m. del dia t+1, y culminado el MORDAZA de retiro de los bonos intercambiados, la Unidad Responsable enviara a CAVALI una comunicacion en donde se le solicitara el registro de los nuevos bonos en la cuenta matriz de la Entidad designada por la Unidad Responsable. Terminado el MORDAZA de registro, hasta las 2:30 p.m., la Unidad Responsable instruira a la Entidad designada por la Unidad Responsable a que realice el traspaso de los nuevos bonos a ser entregados a las cuentas originales de los participantes en el intercambio. iii. Giro por fracciones y por intereses corridos En caso los nuevos bonos a ser entregados MORDAZA de series reabiertas, los participantes de la operacion de intercambio deberan depositar hasta las 2:00 p.m. del dia t+1, en la cuenta del Banco de la Nacion N° 00-000281417-MEF-DGTP-Bonos Soberanos, los intereses corridos de dichos bonos. El monto sera detallado en la comunicacion escrita a traves de la cual la Unidad Responsable informe a los participantes el resultado del intercambio. Por otro lado, la Entidad designada por la Unidad Responsable gestionara, hasta verificar su cumplimiento, el deposito en las cuentas que los participantes hayan indicado, correspondiente al pago de las fracciones de ser el caso, y de los intereses corridos de los bonos a ser retirados. Es importante destacar de ser el caso, que el numero de CCI (o su numero de cuenta bancaria) debera ser consignado en la solicitud de traspaso que deberan enviar a la Entidad designada por la Unidad Responsable al efectuar el traspaso de los bonos a ser retirados. Consideraciones finales: La Unidad Responsable se reserva el derecho de suspender o declarar desierta la operacion de intercambio sin expresion de causa.

10:00 a.m.

Registro de los nuevos bonos a ser entregados: La Unidad Responsable enviara una solicitud de registro de los nuevos bonos a CAVALI en la cuenta matriz de la Entidad designada por la Unidad Responsable. Pago de intereses corridos de los nuevos bonos a ser entregados: Hasta las 2:00 p.m. los participantes en el intercambio deberan efectuar en el Banco de la Nacion, el pago de intereses corridos de los nuevos bonos a ser entregados, en caso dichos bonos MORDAZA reabiertos. Traspaso de nuevos bonos a ser entregados: La Unidad Responsable instruira a la Entidad designada a que realice el traspaso de los nuevos bonos a las cuentas matrices de los participantes en el intercambio. Giro del diferencial de precios y de intereses corridos a los participantes en el intercambio: La Entidad designada por la Unidad Responsable gestionara, hasta verificar su cumplimiento, el deposito en las cuentas que los participantes hayan indicado, el diferencial de precios de ser el caso, y los intereses corridos de los bonos a ser retirados.

t+1

2:00 p.m.

2:30 p.m.

3:00 p.m.

Anuncio de Precios y Caracteristicas: El anuncio de los precios, MORDAZA de cambio y caracteristicas de los nuevos bonos a ser entregados se efectuara en el dia t-2, a traves de la publicacion de una Resolucion Directoral en el diario Oficial El Peruano, de un aviso publicado en la pagina web del Ministerio de Economia y Finanzas (www.mef.gob.pe), y a traves de un mensaje en el sistema DATATEC. Traspaso de Bonos a la Cuenta Matriz de la Entidad designada por la Unidad Responsable: Los participantes en el intercambio traspasaran de su cuenta a la cuenta matriz de la Entidad designada por la Unidad Responsable, los bonos a ser intercambiados a fin de garantizar su retiro posterior. El traspaso podra efectuarse desde el dia t-2 hasta las 4:00 p.m. del dia t. El traspaso no supone comunicacion escrita entre los participantes y CAVALI, dado que dicho traspaso lo efectua el mismo participante, a traves de la conexion electronica directa que mantiene con CAVALI. El numero de cuenta matriz y el codigo R.U.T. de la Entidad designada por la Unidad Responsable, sera comunicado mediante Resolucion Directoral. En caso que el tenedor de los bonos a ser intercambiados no mantenga una cuenta matriz en CAVALI, este debera instruir a su brocker local para que realice el respectivo traspaso de los bonos a la cuenta de la Entidad designada por la Unidad Responsable. Efectuado el traspaso, los participantes en el intercambio deben remitir a la Entidad designada por la Unidad Responsable, mediante fax, el formato de traspaso de valores debidamente llenado, a mas tardar a las 4:00 p.m. del dia t. El envio de dicho formato es condicion previa para la liquidacion del intercambio (ver Formato). En caso que el participante en el intercambio MORDAZA llevado ordenes de terceros al intercambio, debera enviar tantos formatos de traspaso como ordenes MORDAZA tenido, dado que en el mismo se identifica al titular de los bonos. Intercambio: Todos los bonos a ser retirados que hayan sido traspasados a la cuenta matriz de la Entidad designada por la Unidad Responsable hasta las 4:00 p.m. del dia t se-