Norma Legal Oficial del día 02 de mayo del año 2005 (02/05/2005)


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ANEXO I

NORMAS LEGALES

MORDAZA, lunes 2 de MORDAZA de 2005

Reglamento Operativo del Intercambio Interno de Bonos Objetivo del Intercambio: La presente Operacion de Intercambio Interno tiene los siguientes objetivos principales: - Mejorar el perfil de la Deuda Publica Interna, evitando presiones en el corto plazo sobre la MORDAZA fiscal. - Darle mayor profundidad al MORDAZA domestico MORDAZA de deuda publica en Nuevos Soles. - Administrar eficientemente la Deuda Publica Interna. MORDAZA Legal: La Operacion de Intercambio Interno descrita en el presente Reglamento, sera efectuada en virtud al Articulo 15º de la Ley Nº 28423, Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Ano Fiscal 2005, que dispone la realizacion de operaciones de renegociacion de la Deuda Publica. Entidades Involucradas en la Operacion: - Emisor: Ministerio de Economia y Finanzas - Unidad Responsable: Ministerio de Economia y Finanzas, a traves de la Direccion Nacional del Endeudamiento Publico (DNEP). - Entidad que realizara la Liquidacion: Sera designada por la Unidad Responsable en virtud a la Decimo MORDAZA Disposicion Transitoria de la Ley N° 28423. - Registro de Valores: CAVALI ICLV S.A. - Entidades habiles para participar: Creadores de MORDAZA, personas juridicas, que mantengan la tenencia de los bonos a ser retirados en cuentas matrices en CAVALI, y las personas naturales o juridicas que los mantengan en subcuentas dentro de las cuentas matrices de las entidades mencionadas. - Participantes en el intercambio: Aquellas entidades que con conocimiento de las condiciones bajo las cuales se llevara a cabo el intercambio, traspasan bonos a la cuenta matriz de la Entidad designada por la Unidad Responsable a fin de recibir los nuevos bonos a ser entregados. Bonos a ser Retirados: Bonos del Tesoro emitidos bajo los Decretos de Urgencia Nºs. 108-2000 y 099-2001. Bonos a ser Entregados a Cambio: Bonos Soberanos cuyas caracteristicas seran establecidas por la Unidad Responsable mediante Resolucion Directoral. Descripcion del Intercambio: La operacion de intercambio comprende el retiro anticipado de los bonos a ser intercambiados, la adjudicacion de los nuevos bonos a ser entregados, y los pagos en efectivo que se generen por dicha operacion. En la liquidacion del intercambio, el Emisor debera efectuar el pago en efectivo de los intereses corridos de los bonos a ser retirados. El Emisor por cada unidad recibida entregara al participante una cantidad equivalente de nuevos bonos, tomando en cuenta los precios de los bonos a ser retirados y de los bonos a ser entregados. En caso de generarse fracciones de bonos a favor de los participantes en el intercambio, la Unidad Responsable pagara dichas fracciones en efectivo a fin de mantener el valor del portafolio de dichos participantes. Si la Unidad Responsable opta por reabrir una serie ya existente en el MORDAZA para entregarlos a cambio

de los bonos a ser retirados, los participantes en el intercambio deberan pagar los intereses corridos de los nuevos bonos. Mediante Resolucion Directoral se indicaran, y de ser el caso se estableceran, las caracteristicas, el monto y los precios de los bonos a ser retirados y de los nuevos bonos a ser entregados. La operacion de intercambio podra ser realizada en uno o varios tramos, para dicho efecto, la Unidad Responsable informara la realizacion de cada tramo mediante Resolucion Directoral. Cada tramo sera llevado a cabo siguiendo el cronograma establecido en el presente reglamento. Cronograma aplicable a cada Tramo de Operacion de Intercambio Interno:
Fecha1 / Hora2 / Evento

t-2

9:30 a.m.

Anuncio de la Operacion de Canje (Tramo): Corresponde a la fecha en que la Resolucion Directoral que establece las caracteristicas, el monto y los precios de los bonos de la operacion de intercambio es publicada en el diario Oficial El Peruano. La operacion sera comunicada por la Direccion Nacional del Endeudamiento Publico a traves de la pagina web del Ministerio de Economia y Finanzas (www.mef.gob.pe), del sistema DATATEC, y de estimarse conveniente, a traves de otros medios. En dichos avisos se anunciaran las condiciones del intercambio, establecidas en la Resolucion Directoral correspondiente. Traspaso de bonos a ser retirados: Desde el anuncio de la operacion, hasta las 4:00 p.m. del dia t, los participantes en el intercambio, deberan haber concluido el traspaso de los bonos a la cuenta matriz de la Entidad designada por la Unidad Responsable, ya MORDAZA propios o registrados en su cuenta a nombre de terceros. Efectuado el traspaso, los participantes en el intercambio deberan enviar el formato de traspaso de valores a la Entidad designada por la Unidad Responsable. En caso el participante en el intercambio traspase bonos de terceros que mantiene como custodia en su cuenta matriz, debera enviar tantos formatos de traspaso como ordenes de titulares de bonos este llevando al intercambio. Anuncio de los resultados del intercambio: El Emisor, a traves de una comunicacion escrita, informara a los participantes en el intercambio el monto intercambiado, el monto que deben depositar por intereses corridos en el dia t+1 de los nuevos bonos a ser entregados, en caso que estos MORDAZA reaperturas, asi como el monto que va a depositar el emisor por intereses corridos de los bonos a ser retirados. Respecto al pago por fracciones de bonos; se informara el monto a ser pagado por el Emisor a dichos participantes. Solicitud de redencion anticipada: La Unidad Responsable solicitara a CAVALI que realice el retiro de los bonos que fueron traspasados a la cuenta

Hasta las 4:00 p.m.

t

5:30 p.m.

1/ 2/

t = dia del intercambio. De ser el caso, los horarios podran ser modificados por la Unidad Responsable, lo cual sera comunicado a los participantes via correo electronico o por via telefonica.