Norma Legal Oficial del día 16 de septiembre del año 2000 (16/09/2000)
Si desea descargar el documento entero como pdf click aquí.
TEXTO DE LA PÁGINA 41
MORDAZA, sabado 16 de setiembre de 2000
NORMAS LEGALES
Pag. 193035
ANEXO ESTADOS FINANCIEROS E INFORMACION COMPLEMENTARIA DE LA VERSION 2.03 DEL SOFTWARE SUCAVE
FORMATOS SUCAVE CODIGO DE FORMATO PLAZO MORDAZA DE MORDAZA B F S C M APLICACION E A F C R A G D E D P Y M F O G A P REPORTE IMPRESO DESTINADO A:
DENOMINACION
REFERENCIA
PERIODICIDAD
(*)
0001 0002 0003 0005 0006 Balance de Comprobacion de Saldos Balance General (1) Estado de Ganancias y Perdidas (1) Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Informacion adelantada de Balance Informe de clasificacion de los deudores de la cartera de credito, contingentes y arrendamientos financieros 0008 Informe de clasificacion de los deudores de la cartera transferida segun el D.S. Nº 114-98-EF Informe de clasificacion de los deudores de la cartera transferida segun el D.S. Nº 099-99-EF Informe sobre Creditos Hipotecarios - Fondo Mi Vivienda. 0012 0013 0014 0016 0018 Resumen de colocaciones y creditos contingentes por MORDAZA de Garantia Colocaciones por sectores economicos de destino Cuadro de liquidez por plazos de vencimiento Contratos de arrendamiento financiero por MORDAZA de bien Informacion diaria del MORDAZA de cambio para operaciones de compra y venta de moneda extranjera (2) Anexo 5-A Circular Nº B-2050-99, Res. SBS Nºs. 031 y 435-2000 X X X X Bal. de Comp. Forma A Forma B Forma D Forma E Anexo 5 Plan de Cuentas Plan de Cuentas Plan de Cuentas Plan de Cuentas Circular B-1927-92 Resolucion Nº 572-97 Oficio Circular Nº 6731-97 Res. SBS Nºs. 031 y 435-2000 Mensual 15 dias Mensual Mensual Mensual Semestral Semanal 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 8 dias X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
E X X
X X
I
X X X X Informatica Informatica Informatica Informatica Informatica
X
X
X
X
X
X
X Banca
X
Anexo 5-B
Anexo 5-C Anexo 2 Anexo 3 Anexo 16 Anexo 6 Reporte 5
Circular Nº B-2058-99, Res. SBS Nº 031-2000 Circular Nº B-1935-93 Circular Nº B-1935-93 Circular Nº B-2056-99 Mensual Mensual Mensual 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias En el dia En el dia En el dia En el dia Dia sgte. 15 dias 15 dias
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X X
X X X X
X X X X Informatica Informatica Informatica Informatica
Circular Nº B-1935-93, Mensual Oficio Circular Nº 6070-97 Circular Nº B-2032-99 Diaria Ultimo dia del mes
Estudios Economicos X X X Estudios Economicos X X X X X X X X X X X X X X X X Banca Banca Informatica X X
0019
Informacion diaria sobre tasas de interes activas y pasivas en moneda nacional y extranjera (3)
Reporte 6
Circular Nº B-2031-99
Diaria Ultimo dia del mes
0024
Reporte de tesoreria y posicion diaria de liquidez (4) Posicion mensual de liquidez
Anexo 15-A Anexo 15-B
Resolucion Nº 744-99
Diaria Mensual
0025
Depositos y otras obligaciones segun escala Anexo 8 de montos Movimiento de los depositos segun monto y numero de cuentas Depositos y colocaciones por oficina Obligaciones sujetas a encaje Lineas de credito provenientes del exterior Balance de Comprobacion de Saldos Balance General (1) (5) Estado de Ganancias y Perdidas (1) Inversiones Margen de Solvencia, Patrimonio Efectivo y Limite de endeudamiento Oficinas en funcionamiento y numero de personal Anexo 9 Anexo 10 Reporte 13 Reporte 15 Bal. de Comp. Forma A Forma B Anexo 1 Anexo 2 Anexo 1 Anexo 4 Anexo 5 Anexo 11
Resolucion Nº 0657-99 Mensual Carta Circular Nº B-017-94 Circular Nº B-1935-93 Circular Nº B-1935-93 Circular BCR, Circular Nº B-2065-99 Oficio Circular Nº 1720-98 Plan de Cuentas Plan de Cuentas, Res. SBS Nº 1141-99 Plan de Cuentas Resolucion Nº 165-98 Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual
0026 0027 0035 0037 0039 0040 0041 0044 0045
15 dias 15 dias 15 dias (**) 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias
X X X X
X X X X X X X X
X X X X
X X X X X X
Informatica Informatica Estudios Economicos Estudios Economicos Seguros Seguros Seguros Seguros
Resolucion Nº 813-97 Circular Nº B-1935-93
Mensual Mensual
15 dias 15 dias X X
X X X X X X X
Seguros Informatica
0062 0063
Operaciones de reaseguros (6) Anexo 01 Primas cedidas por Reasegurador. Anexo 2 Anexo 02 Resumen de cesiones de ReaAnexo 3 seguros proporcionales de MORDAZA generales. Anexo 05 Informacion estadistica de opera- Anexo 6 ciones de Reaseguros con el MORDAZA Extranjero. Anexo 04 Siniestros por cobrar a Reaseguradores Anexo 03 Informacion sobre las estructuras de los contratos de Reaseguros Anexo 5 Anexo 4 Anexo 17
Trimestral Resolucion Nº 374-2000 15 dias X Seguros
Semestral Anual Circular Nº B-2030-99 Circulares Nºs. B-2028-99, B-2037-99 Circular Nº B-2063-99 Mensual Semanal Mensual 30 dias 15 dias 2 dias 15 dias X X X X X X X X X X X Banca Banca Banca
0080 0081 0123
Requerimiento patrimonial por posiciones afectas a riesgo cambiario
Posiciones en instrumentos financieros deri- Anexo 18 vados por cuenta propia (7) Requerimiento patrimonial minimo por riesgo Anexo 20 de precio de las posiciones en valores representativos de capital Informacion sobre los determinantes del costo Reporte 16-A efectivo por operaciones activas creditos Reporte 16-B comerciales (8) Informacion sobre los determinantes del costo Reporte 16-C efectivo por operaciones activas creditos de Reporte 16-D consumo e hipotecarios (8)
Semanal Circular Nº B-2049-99 Mensual
Dia sgte.
X
X
X
X
X
--------
0216
Dia sgte.
X
X
X
X
X
------