Norma Legal Oficial del día 03 de julio del año 2001 (03/07/2001)
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TEXTO DE LA PÁGINA 35
2. R ATIO DE LIQUIDEZ EN MONEDA EXTRA NJERA
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Promedio del mes
Acti vos Liquidos
1121+1127.01
MORDAZA y fondos fijos
1122+1123+1128.02+1128.03
Banco s y otras institu ciones financieras del pai s (2)
1124.01+1128.04(p)
Bancos y otras instituciones financieras del exterio r de Primera Categoria (10)
1220-2220
Fondos int erbancarios netos de udores (2)
MORDAZA, martes 3 de MORDAZA de 2001
1322.01.01.01+1322.01.09.01+ 1322.02.01+1324.01.01.01+ 1324.01.02+1324.01.04+ 1324.01.09.01+1324.02.01+ 1328.02.01(p)+1328.02.02(p)+ 1328.04.01(p)+ 1328.04.02(p)
Titulos representativos de deuda del Gobierno Cent ral y titulos emitidos por el Banco Central (3)
1322.05.01(p)+1322.05.03(p)+ 1324.05.01(p)+1324.05.03(p)+ 1328.02.05(p) +1328.04.05(p) 1322.01.01.02+1322.01.09.02+ 1324.01.01.02+1324.01.09.02+ 1328.02.01(p)+1328.04.01(p)+ 1322.05(p)+1322.06(p)+ 1324.05(p)+1324.06(p)+ 1328.02.05(p)+1328.02.06(p)+ 1328.04.05(p)+1328.04.06(p)
Certificados de deposito nego ciables y certif icados b ancarios (4) Titu los representativos de d euda pub lica, de l sistema financiero y de seguros del exterior (11)
Total (a)
NORMAS LEGALES
Pasi vos de Corto Plazo
2121+2124+2321+21252125.02(p)-2125.03(p)-2125.04+ 2128.01+ 2128.04+2328.01 2220-1220 2122+2322+2128.02+2328.02
Oblig aciones a la vista , obligaciones con instituciones recaud adoras de t ributos, y o bligaciones relacionad as con inversiones n egociable s y a ve ncimient o (5) Fondos interbancarios netos acreedo res (2) Obliga ciones por cuentas de ahorro
Oblig aciones p or cuent as a plazo (6)
2123-2123.05+2323+ 2128.03(p)+2328.03 2421-2421.03-2421.04+2422+ 2423+2426+2428.01(p)+ 2428.02+2428.03+2428.06 2424+2425+2427+2428.04+ 2428.05+2428.07 2820
Adeud os y obligaciones financieras a co rto plazo con instituciones del pai s (7)
Adeud os y obligaciones financieras a co rto plazo con instituciones del ext erior Valores, titu los y ob ligacion es en circulacio n (8)
Total (b)
Rati o de Liquidez M. E.: [(a )/(b)] * 100
Activos Liquidos Ajustados po r Recursos Prest ados en ME (c) (9) Pasivos de Corto Plazo Ajustados por Recu rsos Prestados en ME (d) (9)
Rati o de Liquidez Aj ustado por Recursos Prestados en ME [(c)/(d)]*100 ........ ............... ........ Contador General CPC Nº .............. .............. Elaborado por (12)
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............... .............. Gerente General