Norma Legal Oficial del día 01 de diciembre del año 1999 (01/12/1999)
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TEXTO DE LA PÁGINA 38
ANEXO Nº 7
INVERSION EN PARTICIPACIONES EN FONDOS MUTUOS DE INVERSION EN VALORES Y EN FONDOS DE INVERSION AL ___ / ___ / ___
(En MORDAZA de nuevos soles)
Pag. 180824
EMPRESA : _____________________________________
MONEDA UNIDADES (2) VALOR DE ADQUISICION (3) VALOR CUOTA (4) VALOR FINAL (5) PROHIB. O GRAVAMEN (SI/NO) (6) CUSTODIA (OF/CUS) (7)
NOMBRE DEL FONDO
MORDAZA DE FONDO (1)
SOCIEDAD ADMINISTRADORA
NACIONALES Inv. Liquidas
Inv. Disponibles para la Venta
Sub- total
EXTRANJERAS Inv. Liquidas
NORMAS LEGALES
Inv. Disponibles para la Venta
Sub-total
TOTAL
Nota.(1) Se informa el MORDAZA de fondo (de renta fija, variable o mixto, en moneda nacional o extranjera) (2) Corresponde al numero de cuotas adquiridas. (3) Corresponde al valor inicial de la inversion en el momento de adquisicion. (4) Corresponde al valor de rescate de la participacion a la fecha de MORDAZA de la informacion, expresado en la moneda de origen. (5) Corresponde al valor resultante de los instrumentos una vez aplicados los criterios de valorizacion establecidos en el Reglamento correspondiente. (6) Se anotara un Si cuando estan afectos a prohibiciones, gravamenes u otros impedimentos senalados en el Articulo 317º de la Ley General y un No, en caso contrario. (7) Se anota "OF" cuando el titulo este fisicamente en las oficinas de la empresa, o "CUS" cuando este en custodia de alguna empresa del sistema financiero o en un organismo especializado.
MORDAZA, miercoles 1 de diciembre de 1999